Skip to main content
رجوع
Watch Compare

Envela Corp

جودة البيانات: 100%
ELA
NYSE Retail Trade Miscellaneous Retail
KWD 17.32
▼ KWD 0.43 (-2.42%)
القيمة السوقية: 461.89 M
السعر
KWD 17.79
القيمة السوقية
461.89 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—

Quick Summary

النقاط الرئيسية

Earnings grew 116.03% over the past year
ROE of 24.57% indicates high profitability
Debt/Equity of 0.20 — conservative balance sheet
Generating 1.38 M in free cash flow
P/E of 31.64 — premium valuation
Capital efficient — spends only 0.50% of revenue on capex

النمو

Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)33.62%
Earnings (1Y)116.03%
FCF Growth (3Y)-38.12%

الجودة

Return on Equity
24.57%
أعلى من متوسط القطاع (-12.08%)
ROIC18.85%
Net Margin6.06%
Op. Margin7.51%

الأمان

Debt / Equity
0.20
أقل من متوسط القطاع (0.48)
Current Ratio5.19
Interest Coverage44.53

التقييم

PE (TTM|2027)
31.64 | 26.55
أعلى من متوسط القطاع (-1.10)
P/B Ratio7.56
EV/EBITDA23.75
Dividend YieldN/A

تاريخ السعر

الاتجاهات المالية

مقارنة الأقران

مقابل وسيط قطاع Retail Trade (166 نظير)
المقياس السهم وسيط القطاع
P/E 31.6 -1.1
P/B 7.6 1.1
ROE % 24.6 -12.1
Net Margin % 6.1 -6.6
Rev Growth 5Y % — 3.2
D/E 0.2 0.5

السعر المستهدف للمحللين

2 محللين
Buy
الحالي
KWD 17.32
-4.7%
المستهدف
KWD 16.50
KWD 15.00
KWD 16.50
KWD 18.00
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي 25.85
ربحية السهم المستقبلية KWD 0.67
نمو ربحية السهم (تقدير) +38.1%
الإيرادات المقدّرة 281.62 M

تقديرات الأرباح

الفترة تقدير ربحية السهم تقدير الإيرادات المحللون
FY2027 KWD 0.67
KWD 0.67 – KWD 0.67
 281.62 M 1
FY2026 KWD 0.49
KWD 0.38 – KWD 0.59
 229.82 M 2

مفاجآت الأرباح

آخر 4 أرباع
الربع EPS المقدر EPS الفعلي المفاجأة
Q42025 KWD 0.09 KWD 0.23 +170.6%
Q32025 KWD 0.07 KWD 0.13 +100.0%
Q22025 KWD 0.07 KWD 0.11 +69.2%
Q12025 KWD 0.07 KWD 0.10 +42.9%

ETFs Holding This Stock

BRSIX BRSIX
0.49% weight
BRUSX BRUSX
0.37% weight
GSTOX GSTOX
0.10% weight
GSROX GSROX
0.10% weight
GINUX GINUX
0.10% weight
GSZPX GSZPX
0.10% weight
GSCOX GSCOX
0.10% weight
GSIOX GSIOX
0.10% weight
GSMRX GSMRX
0.04% weight
GMSMX GMSMX
0.04% weight

All Fundamental Metrics
Growth
Revenue Growth (1Y) 33.62% Revenue Growth (3Y) 18.49%
Earnings Growth (1Y) 116.03% Earnings Growth (3Y) 42.91%
Revenue Growth (5Y) N/A Earnings Growth (5Y) N/A
Profitability
Revenue (TTM) 241.02 M Net Income (TTM) 14.60 M
ROE 24.57% ROA 16.81%
Gross Margin 22.37% Operating Margin 7.51%
Net Margin 6.06% Free Cash Flow (TTM) 1.38 M
ROIC 18.85% FCF Growth (3Y) -38.12%
Safety
Debt / Equity 0.20 Current Ratio 5.19
Interest Coverage 44.53 Asset Turnover 2.78
Working Capital 47.98 M Tangible Book Value 53.85 M
Dividends
Dividend Yield N/A Payout Ratio N/A
Dividend Growth (3Y) N/A Dividend Growth (5Y) N/A
Consecutive Div Years N/A
Valuation
P/E Ratio 31.64 Forward P/E N/A
P/B Ratio 7.56 P/S Ratio 1.92
PEG Ratio N/A Forward PEG N/A
EV/EBITDA 23.75 Fwd EV/EBITDA N/A
Forward P/S N/A Fwd Earnings Yield N/A
FCF Yield 0.30%
Market Cap 461.89 M Enterprise Value 474.38 M
Per Share
EPS (Diluted TTM) 0.56 Revenue / Share 9.28
FCF / Share 0.05 OCF / Share 0.10
EPS CAGR (1Y) 115.38% EPS CAGR (5Y) N/A
EPS CAGR (10Y) N/A
Efficiency
CapEx / Revenue 0.50% FCF Conversion 9.46%
SBC-Adj. FCF N/A Growth Momentum N/A

Income Statement

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2020
Revenue 241.02 M 180.38 M 171.67 M 182.69 M 113.92 M
Net Income 14.60 M 6.76 M 7.15 M 15.69 M 6.38 M
EPS (Diluted) 0.56 0.26 0.27 0.58 0.24
Gross Profit 53.92 M 44.32 M 41.66 M 44.83 M 23.07 M
Operating Income 18.11 M 8.16 M 8.76 M 13.94 M 6.79 M
EBITDA — — — — —
R&D Expenses — — — — —
SG&A Expenses 33.95 M 34.61 M 31.54 M 29.43 M 15.55 M
D&A 1.87 M 1.55 M 1.36 M 1.45 M 728,626.0
Interest Expense 406,642.0 447,383.0 463,201.0 483,693.0 620,499.0
Income Tax 4.13 M 1.99 M 1.87 M -1.31 M 89,618.0

Balance Sheet

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2020
Total Assets 96.02 M 77.87 M 73.47 M 71.28 M 40.58 M
Total Liabilities 28.96 M 25.22 M 25.17 M 27.96 M 23.00 M
Shareholders' Equity 67.06 M 52.65 M 48.31 M 43.32 M 17.58 M
Total Debt 9.92 M 13.52 M 14.93 M 15.98 M 15.41 M
Cash & Equivalents — — 17.85 M 17.17 M 9.22 M
Current Assets 65.44 M 51.60 M 49.90 M 48.89 M 23.51 M
Current Liabilities 18.68 M 12.52 M 8.99 M 8.87 M 6.05 M