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ORION ENERGY SYSTEMS, INC.

Qualité des données : 100%
OESX
NASDAQ Manufacturing Electronic & Electrical Equipment
9,34 €
▼ 0,22 € (-2,30%)
Cap. Boursière: 39,11 M
Prix
9,65 €
Cap. Boursière
39,11 M
Fourchette du Jour
—
Fourchette 52 Semaines
—
Volume
—
Ouverture —
Moyenne 50J / 200J
—
Moyenne 50J / 200J
—

Quick Summary

Points Clés

Revenue declined -9,11% annually over 5 years
Generating 500 000,0 in free cash flow
Capital efficient — spends only 0,12% of revenue on capex

Croissance

Revenue Growth (5Y)
-9,11%
En dessous de la moyenne du secteur (1,82%)
Revenue (1Y)-11,99%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A

Qualité

Return on Equity
-101,64%
En dessous de la moyenne du secteur (-53,58%)
ROIC-34,90%
Net Margin-14,80%
Op. Margin-13,29%

Sécurité

Debt / Equity
0,83
Au-dessus de la moyenne du secteur (0,30)
Current Ratio1,35
Interest CoverageN/A

Valorisation

PE (TTM|NTM|2027)
-3,31 | 9,94 | 10,27
En dessous de la moyenne du secteur (-1,48)
P/B Ratio3,30
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A

Historique des Prix

Tendances Financières

Comparaison Sectorielle

vs médiane du secteur Manufacturing (1366 pairs)
Métrique Action Médiane du Secteur
P/E -3,3 -1,5
P/B 3,3 1,6
ROE % -101,6 -53,6
Net Margin % -14,8 -41,5
Rev Growth 5Y % -9,1 1,8
D/E 0,8 0,3

Objectif de Cours des Analystes

2 analystes
Buy
Actuel
9,34 €
+135.5%
Objectif
22,00 €
20,00 €
22,00 €
24,00 €
Prévisions
P/E Prévisionnel 9,94
BPA Prévisionnel 0,94 €
CA Est. 96,35 M

Estimations de Bénéfices

Période BPA Est. CA Est. Analystes
FY2027 0,94 €
0,94 € – 0,94 €
 96,35 M 1
FY2026 0,00 €
0,00 € – 0,00 €
 84,47 M 1

Surprises de Résultats

Derniers 4 trimestres
Trimestre BPA Est. BPA Réel Surprise
Q42025 -0,02 € 0,04 € +300,0%
Q32025 -0,10 € -0,16 € -58,9%
Q22025 -0,30 € -0,20 € +32,0%
Q12025 -0,30 € -0,33 € -9,3%

ETFs Holding This Stock

ALTEX ALTEX
0,14% weight

All Fundamental Metrics
Growth
Revenue Growth (1Y) -11,99% Revenue Growth (3Y) 1,50%
Earnings Growth (1Y) N/A Earnings Growth (3Y) N/A
Revenue Growth (5Y) -9,11% Earnings Growth (5Y) N/A
Profitability
Revenue (TTM) 79,72 M Net Income (TTM) -11,80 M
ROE -101,64% ROA -24,55%
Gross Margin 25,38% Operating Margin -13,29%
Net Margin -14,80% Free Cash Flow (TTM) 500 000,0
ROIC -34,90% FCF Growth (3Y) N/A
Safety
Debt / Equity 0,83 Current Ratio 1,35
Interest Coverage N/A Asset Turnover 1,66
Working Capital 8,57 M Tangible Book Value 7,59 M
Dividends
Dividend Yield N/A Payout Ratio N/A
Dividend Growth (3Y) N/A Dividend Growth (5Y) N/A
Consecutive Div Years N/A
Valuation
P/E Ratio -3,31 Forward P/E 9,94
P/B Ratio 3,30 P/S Ratio 0,49
PEG Ratio N/A Forward PEG N/A
EV/EBITDA N/A Fwd EV/EBITDA N/A
Forward P/S 0,41 Fwd Earnings Yield 10,06%
FCF Yield 1,28%
Market Cap 39,11 M Enterprise Value 44,23 M
Per Share
EPS (Diluted TTM) -0,36 Revenue / Share 19,67
FCF / Share 0,12 OCF / Share 0,15
EPS CAGR (1Y) N/A EPS CAGR (5Y) N/A
EPS CAGR (10Y) N/A
Efficiency
CapEx / Revenue 0,12% FCF Conversion -4,24%
SBC-Adj. FCF 0 Growth Momentum -2,88

Income Statement

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Revenue 79,72 M 90,58 M 77,38 M 124,38 M 116,84 M
Net Income -11,80 M -11,67 M -34,34 M 6,09 M 26,13 M
EPS (Diluted) -0,36 -0,36 -1,08 0,19 0,83
Gross Profit 20,24 M 20,91 M 17,51 M 33,91 M 30,12 M
Operating Income -10,60 M -10,82 M -15,99 M 8,39 M 6,84 M
EBITDA — — — — —
R&D Expenses 1,23 M 1,50 M 1,85 M 1,70 M 1,69 M
SG&A Expenses — — — — —
D&A — — 2,10 M 1,62 M 1,48 M
Interest Expense — — — — —
Income Tax 42 000,0 41 000,0 17,98 M 2,16 M -19,62 M

Balance Sheet

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Total Assets 52,46 M 63,17 M 71,58 M 86,82 M 92,82 M
Total Liabilities 40,58 M 40,63 M 38,33 M 21,72 M 34,75 M
Shareholders' Equity 11,88 M 22,54 M 33,25 M 65,10 M 58,07 M
Total Debt 10,32 M 10,00 M 10,02 M 35 000,0 49 000,0
Cash & Equivalents 5,97 M 5,16 M 15,99 M 14,47 M 19,39 M
Current Assets 35,50 M 44,82 M 50,36 M 51,25 M 56,53 M
Current Liabilities 26,84 M 28,05 M 24,45 M 18,37 M 30,37 M