Skip to main content
رجوع
Watch Compare

Organogenesis Holdings Inc.

جودة البيانات: 100%
ORGO
NASDAQ Manufacturing Chemicals
KWD 2.34
▼ KWD 0.05 (-1.89%)
القيمة السوقية: 295.23 M
السعر
KWD 2.30
القيمة السوقية
295.23 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—

Quick Summary

النقاط الرئيسية

Revenue grew 4.78% annually over 5 years — modest growth
Earnings grew 4201.05% over the past year
ROE of 15.17% — decent returns on equity
Negative free cash flow of -24.46 M
P/E of 7.97 — trading at a low valuation
Revenue growth is accelerating — 1Y growth exceeds 5Y average by 12.26%

النمو

Revenue Growth (5Y)
4.78%
أعلى من متوسط القطاع (1.82%)
Revenue (1Y)17.04%
Earnings (1Y)4201.05%
FCF Growth (3Y)N/A

الجودة

Return on Equity
15.17%
أعلى من متوسط القطاع (-54.01%)
ROIC8.65%
Net Margin6.56%
Op. Margin7.92%

الأمان

Debt / Equity
N/A
Current Ratio3.32
Interest Coverage19.59

التقييم

PE (TTM|NTM|2027)
7.97 | 8.21 | 7.93
أعلى من متوسط القطاع (-1.49)
P/B Ratio1.16
EV/EBITDA3.86
Dividend YieldN/A

تاريخ السعر

الاتجاهات المالية

مقارنة الأقران

مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1385 نظير)
المقياس السهم وسيط القطاع
P/E 8.0 -1.5
P/B 1.2 1.6
ROE % 15.2 -54.0
Net Margin % 6.6 -41.5
Rev Growth 5Y % 4.8 1.8
D/E — 0.3

السعر المستهدف للمحللين

محلل 1
Buy
الحالي
KWD 2.34
+242.6%
المستهدف
KWD 8.00
KWD 8.00
KWD 8.00
KWD 8.00
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي 8.21
ربحية السهم المستقبلية KWD 0.29
الإيرادات المقدّرة 506.60 M

تقديرات الأرباح

الفترة تقدير ربحية السهم تقدير الإيرادات المحللون
FY2027 KWD 0.29
KWD 0.29 – KWD 0.29
 506.60 M 1
FY2026 -KWD 0.17
-KWD 0.17 – -KWD 0.17
 401.20 M 1

مفاجآت الأرباح

آخر 4 أرباع
الربع EPS المقدر EPS الفعلي المفاجأة
Q42025 KWD 0.21 KWD 0.40 +90.5%
Q32025 KWD 0.07 KWD 0.18 +153.6%
Q22025 -KWD 0.01 -KWD 0.06 -491.0%
Q12025 -KWD 0.03 -KWD 0.11 -254.7%

ETFs Holding This Stock

VYMBX VYMBX
0.39% weight
VYMYX VYMYX
0.39% weight
VYMRX VYMRX
0.39% weight
VYMVX VYMVX
0.39% weight
VYMSX VYMSX
0.39% weight
VYMQX VYMQX
0.39% weight
TSVAX TSVAX
0.29% weight
PSVDX PSVDX
0.29% weight
PSVKX PSVKX
0.29% weight
TSVRX TSVRX
0.29% weight

All Fundamental Metrics
Growth
Revenue Growth (1Y) 17.04% Revenue Growth (3Y) 14.13%
Earnings Growth (1Y) 4201.05% Earnings Growth (3Y) 173.66%
Revenue Growth (5Y) 4.78% Earnings Growth (5Y) -20.96%
Profitability
Revenue (TTM) 564.17 M Net Income (TTM) 37.03 M
ROE 15.17% ROA 7.63%
Gross Margin N/A Operating Margin 7.92%
Net Margin 6.56% Free Cash Flow (TTM) -24.46 M
ROIC 8.65% FCF Growth (3Y) N/A
Safety
Debt / Equity N/A Current Ratio 3.32
Interest Coverage 19.59 Asset Turnover 1.16
Working Capital 209.43 M Tangible Book Value 216.41 M
Dividends
Dividend Yield N/A Payout Ratio N/A
Dividend Growth (3Y) N/A Dividend Growth (5Y) N/A
Consecutive Div Years N/A
Valuation
P/E Ratio 7.97 Forward P/E 8.21
P/B Ratio 1.16 P/S Ratio 0.52
PEG Ratio N/A Forward PEG N/A
EV/EBITDA 3.86 Fwd EV/EBITDA N/A
Forward P/S 0.58 Fwd Earnings Yield 12.18%
FCF Yield -8.29%
Market Cap 295.23 M Enterprise Value 231.49 M
Per Share
EPS (Diluted TTM) 0.15 Revenue / Share 4.39
FCF / Share -0.19 OCF / Share -0.08
EPS CAGR (1Y) N/A EPS CAGR (5Y) -32.20%
EPS CAGR (10Y) N/A
Efficiency
CapEx / Revenue 2.51% FCF Conversion -66.05%
SBC-Adj. FCF -36.15 M Growth Momentum 12.26

Income Statement

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Revenue 564.17 M 482.04 M 433.14 M 450.89 M 468.06 M
Net Income 37.03 M 861,000.0 4.95 M 15.53 M 94.90 M
EPS (Diluted) 0.15 -0.01 0.04 0.12 0.71
Gross Profit — 366.30 M 326.66 M 345.87 M 353.86 M
Operating Income 44.69 M -1.28 M 12.53 M 22.30 M 72.92 M
EBITDA — — — — —
R&D Expenses 44.54 M 50.27 M 44.38 M 39.76 M 30.74 M
SG&A Expenses 326.24 M 294.51 M 269.75 M 283.81 M 250.20 M
D&A 15.27 M 13.62 M — — —
Interest Expense -2.28 M 1.54 M 2.19 M 2.01 M 7.24 M
Income Tax 9.94 M -3.67 M 5.45 M 4.75 M -31.12 M

Balance Sheet

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Total Assets 598.73 M 497.89 M 460.03 M 449.36 M 443.26 M
Total Liabilities 164.81 M 112.57 M 181.36 M 183.69 M 201.22 M
Shareholders' Equity 300.13 M 262.90 M 278.66 M 265.67 M 242.04 M
Total Debt — — 66.56 M 71.25 M 74.06 M
Cash & Equivalents 93.68 M 135.57 M 103.84 M 102.48 M 113.93 M
Current Assets 362.19 M 285.94 M 225.04 M 222.61 M 226.98 M
Current Liabilities 100.12 M 77.48 M 80.51 M 75.02 M 82.01 M

درجات الاستراتيجيات

This stock passed the criteria for 1 strategy

Score = fit strength (0–100)
Rank = position among all matches
Value Price/Sales Ratio Focus (Ken Fisher)
#116 of 245
50

النشاط الأخير

دخل Price/Sales Ratio Focus (Ken Fisher)
Apr 12, 2026