Skip to main content
رجوع
Watch Compare

Repay Holdings Corp

جودة البيانات: 100%
RPAY
NASDAQ Services Business Services
KWD 2.96
▼ KWD 0.05 (-1.66%)
القيمة السوقية: 244.44 M
السعر
KWD 2.80
القيمة السوقية
244.44 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—

Quick Summary

النقاط الرئيسية

Revenue grew 8.98% annually over 5 years — modest growth
Debt/Equity of 0.45 — conservative balance sheet
Generating 90.83 M in free cash flow
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 10.19%
Capital efficient — spends only 0.09% of revenue on capex

النمو

Revenue Growth (5Y)
8.98%
أعلى من متوسط القطاع (3.76%)
Revenue (1Y)-1.21%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)-6.04%

الجودة

Return on Equity
-41.06%
أقل من متوسط القطاع (-15.99%)
ROIC-18.01%
Net Margin-83.01%
Op. Margin-82.36%

الأمان

Debt / Equity
0.45
أعلى من متوسط القطاع (0.39)
Current Ratio0.81
Interest Coverage-18.26

التقييم

PE (TTM|NTM|2027)
-0.95 | 3.23 | 3.00
أعلى من متوسط القطاع (-1.19)
P/B Ratio0.40
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A

تاريخ السعر

الاتجاهات المالية

مقارنة الأقران

مقابل وسيط قطاع Services (515 نظير)
المقياس السهم وسيط القطاع
P/E -1.0 -1.2
P/B 0.4 1.4
ROE % -41.1 -16.0
Net Margin % -83.0 -19.4
Rev Growth 5Y % 9.0 3.8
D/E 0.5 0.4

السعر المستهدف للمحللين

7 محللين
Buy
الحالي
KWD 2.96
+122.0%
المستهدف
KWD 6.57
KWD 3.50
KWD 7.00
KWD 10.00
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي 3.23
ربحية السهم المستقبلية KWD 0.93
نمو ربحية السهم (تقدير) +5.3%
الإيرادات المقدّرة 356.89 M

تقديرات الأرباح

الفترة تقدير ربحية السهم تقدير الإيرادات المحللون
FY2027 KWD 0.93
KWD 0.79 – KWD 1.00
 356.89 M 5
FY2026 KWD 0.89
KWD 0.80 – KWD 0.93
 341.42 M 7

مفاجآت الأرباح

آخر 4 أرباع
الربع EPS المقدر EPS الفعلي المفاجأة
Q42025 KWD 0.21 KWD 0.19 -9.4%
Q32025 KWD 0.21 KWD 0.21 -1.3%
Q22025 KWD 0.19 KWD 0.20 +3.0%
Q12025 KWD 0.22 KWD 0.22 +0.2%

ETFs Holding This Stock

SOVF logo SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund
2.22% weight
ARZMX ARZMX
0.64% weight
ARSVX ARSVX
0.64% weight
ARSIX ARSIX
0.64% weight
DSMC logo DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
0.45% weight
SQLV logo SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
0.36% weight
ASVDX ASVDX
0.24% weight
ACSCX ACSCX
0.24% weight
ASVNX ASVNX
0.24% weight
ASVIX ASVIX
0.24% weight

All Fundamental Metrics
Growth
Revenue Growth (1Y) -1.21% Revenue Growth (3Y) 2.11%
Earnings Growth (1Y) N/A Earnings Growth (3Y) N/A
Revenue Growth (5Y) 8.98% Earnings Growth (5Y) N/A
Profitability
Revenue (TTM) 309.26 M Net Income (TTM) -256.72 M
ROE -41.06% ROA -18.69%
Gross Margin 75.02% Operating Margin -82.36%
Net Margin -83.01% Free Cash Flow (TTM) 90.83 M
ROIC -18.01% FCF Growth (3Y) -6.04%
Safety
Debt / Equity 0.45 Current Ratio 0.81
Interest Coverage -18.26 Asset Turnover 0.23
Working Capital -42.08 M Tangible Book Value -341.88 M
Dividends
Dividend Yield N/A Payout Ratio N/A
Dividend Growth (3Y) N/A Dividend Growth (5Y) N/A
Consecutive Div Years N/A
Valuation
P/E Ratio -0.95 Forward P/E 3.23
P/B Ratio 0.40 P/S Ratio 0.79
PEG Ratio N/A Forward PEG 0.61
EV/EBITDA N/A Fwd EV/EBITDA N/A
Forward P/S 0.68 Fwd Earnings Yield 30.96%
FCF Yield 37.16%
Market Cap 244.44 M Enterprise Value 428.28 M
Per Share
EPS (Diluted TTM) -3.00 Revenue / Share 3.54
FCF / Share 1.04 OCF / Share 1.04
EPS CAGR (1Y) N/A EPS CAGR (5Y) N/A
EPS CAGR (10Y) N/A
Efficiency
CapEx / Revenue 0.09% FCF Conversion -35.38%
SBC-Adj. FCF 70.46 M Growth Momentum -10.19

Income Statement

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Revenue 309.26 M 313.04 M 296.63 M 279.23 M 219.26 M
Net Income -256.72 M -10.16 M -110.49 M 12.84 M -50.08 M
EPS (Diluted) -3.00 -0.11 -1.23 0.12 —
Gross Profit 232.02 M 241.41 M 226.92 M 214.40 M —
Operating Income -254.72 M -7.77 M -111.41 M -47.20 M -54.00 M
EBITDA — — — — —
R&D Expenses — — — — —
SG&A Expenses 142.01 M 145.47 M 148.65 M 149.06 M 120.05 M
D&A 102.05 M 103.71 M 103.86 M 107.75 M 89.69 M
Interest Expense 13.95 M 7.87 M — — —
Income Tax -5.87 M -575,000.0 -2.12 M 6.17 M -30.69 M

Balance Sheet

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Total Assets 1.20 B 1.57 B 1.52 B 1.63 B 1.69 B
Total Liabilities 717.97 M 798.74 M 689.05 M 698.51 M 772.80 M
Shareholders' Equity 484.43 M 761.27 M 815.14 M 894.56 M 874.00 M
Total Debt 280.07 M 496.78 M 434.17 M 451.32 M 448.48 M
Cash & Equivalents 115.69 M 189.53 M 118.10 M 64.90 M 50.05 M
Current Assets 196.83 M 275.25 M 169.32 M 116.65 M 95.71 M
Current Liabilities 240.65 M 102.25 M 57.46 M 82.11 M 92.35 M

درجات الاستراتيجيات

This stock passed the criteria for 1 strategy

Score = fit strength (0–100)
Rank = position among all matches
Value Deep Value Investing (Seth Klarman)
#84 of 172
34

النشاط الأخير

دخل Deep Value Investing (Seth Klarman)
Apr 12, 2026