Skip to main content
رجوع
Watch Compare

TREACE MEDICAL CONCEPTS, INC.

جودة البيانات: 100%
TMCI
NASDAQ Manufacturing Measuring & Analyzing Instruments
KWD 1.81
▲ KWD 0.28 (18.30%)
القيمة السوقية: 98.15 M
السعر
KWD 1.52
القيمة السوقية
98.15 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—

Quick Summary

النقاط الرئيسية

Revenue grew 22.51% annually over 5 years — strong growth
Negative free cash flow of -29.49 M
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 20.92%
Capital efficient — spends only 6.36% of revenue on capex

النمو

Revenue Growth (5Y)
22.51%
أعلى من متوسط القطاع (1.82%)
Revenue (1Y)1.59%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A

الجودة

Return on Equity
-63.17%
أقل من متوسط القطاع (-54.01%)
ROIC-26.48%
Net Margin-27.74%
Op. Margin-25.46%

الأمان

Debt / Equity
0.62
أعلى من متوسط القطاع (0.30)
Current Ratio3.37
Interest Coverage-10.18

التقييم

PE (TTM|NTM)
-1.66 | -2.01
أقل من متوسط القطاع (-1.49)
P/B Ratio1.10
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A

تاريخ السعر

الاتجاهات المالية

مقارنة الأقران

مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1385 نظير)
المقياس السهم وسيط القطاع
P/E -1.7 -1.5
P/B 1.1 1.6
ROE % -63.2 -54.0
Net Margin % -27.7 -41.5
Rev Growth 5Y % 22.5 1.8
D/E 0.6 0.3

السعر المستهدف للمحللين

4 محللين
Hold
الحالي
KWD 1.81
+134.8%
المستهدف
KWD 4.25
KWD 2.00
KWD 4.00
KWD 7.00
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي -2.01
ربحية السهم المستقبلية -KWD 0.90
الإيرادات المقدّرة 222.80 M

تقديرات الأرباح

الفترة تقدير ربحية السهم تقدير الإيرادات المحللون
FY2027 -KWD 0.90
-KWD 0.90 – -KWD 0.90
 222.80 M 1
FY2026 -KWD 0.91
-KWD 0.91 – -KWD 0.91
 205.92 M 1

مفاجآت الأرباح

آخر 4 أرباع
الربع EPS المقدر EPS الفعلي المفاجأة
Q42025 -KWD 0.14 -KWD 0.08 +44.1%
Q32025 -KWD 0.27 -KWD 0.22 +18.2%
Q22025 -KWD 0.29 -KWD 0.26 +9.8%
Q12025 -KWD 0.30 -KWD 0.25 +18.3%

ETFs Holding This Stock

IJSSX IJSSX
0.18% weight
IJSIX IJSIX
0.18% weight
IJSAX IJSAX
0.18% weight
VPRSX VPRSX
0.18% weight
IJSTX IJSTX
0.18% weight
CSGEX CSGEX
0.03% weight
PSGIX PSGIX
0.03% weight
GDSTX GDSTX
0.02% weight
GDSRX GDSRX
0.02% weight
GCSSX GCSSX
0.02% weight

All Fundamental Metrics
Growth
Revenue Growth (1Y) 1.59% Revenue Growth (3Y) 6.61%
Earnings Growth (1Y) N/A Earnings Growth (3Y) N/A
Revenue Growth (5Y) 22.51% Earnings Growth (5Y) N/A
Profitability
Revenue (TTM) 212.69 M Net Income (TTM) -59.00 M
ROE -63.17% ROA -29.28%
Gross Margin 79.81% Operating Margin -25.46%
Net Margin -27.74% Free Cash Flow (TTM) -29.49 M
ROIC -26.48% FCF Growth (3Y) N/A
Safety
Debt / Equity 0.62 Current Ratio 3.37
Interest Coverage -10.18 Asset Turnover 1.06
Working Capital 97.09 M Tangible Book Value 69.01 M
Dividends
Dividend Yield N/A Payout Ratio N/A
Dividend Growth (3Y) N/A Dividend Growth (5Y) N/A
Consecutive Div Years N/A
Valuation
P/E Ratio -1.66 Forward P/E -2.01
P/B Ratio 1.10 P/S Ratio 0.46
PEG Ratio N/A Forward PEG N/A
EV/EBITDA N/A Fwd EV/EBITDA N/A
Forward P/S 0.44 Fwd Earnings Yield N/A
FCF Yield -30.04%
Market Cap 98.15 M Enterprise Value 145.79 M
Per Share
EPS (Diluted TTM) -0.93 Revenue / Share 3.29
FCF / Share -0.46 OCF / Share -0.25
EPS CAGR (1Y) N/A EPS CAGR (5Y) N/A
EPS CAGR (10Y) N/A
Efficiency
CapEx / Revenue 6.36% FCF Conversion 49.98%
SBC-Adj. FCF -63.66 M Growth Momentum -20.92

Income Statement

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Revenue 212.69 M 209.36 M 187.12 M 141.84 M 94.42 M
Net Income -59.00 M -55.74 M -49.53 M -42.82 M -20.55 M
EPS (Diluted) -0.93 -0.90 -0.81 -0.77 —
Gross Profit 169.75 M 168.26 M 151.94 M 114.32 M 76.59 M
Operating Income -54.15 M -55.69 M -51.43 M -34.84 M -16.51 M
EBITDA — — — — —
R&D Expenses 20.28 M 20.59 M 15.44 M 13.58 M 10.20 M
SG&A Expenses — — — — —
D&A 10.62 M 8.42 M 5.35 M 2.13 M 685,000.0
Interest Expense 5.32 M 5.26 M 5.17 M 4.40 M 4.06 M
Income Tax 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Balance Sheet

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Total Assets 190.58 M 217.09 M 251.91 M 159.02 M 140.82 M
Total Liabilities 103.25 M 104.20 M 113.97 M 98.50 M 47.75 M
Shareholders' Equity 87.33 M 112.89 M 137.94 M 60.53 M 93.07 M
Total Debt 57.33 M 53.31 M 53.01 M 52.71 M 29.37 M
Cash & Equivalents 10.71 M 11.35 M 12.98 M 19.47 M 105.83 M
Current Assets 132.05 M 161.40 M 198.36 M 133.40 M 137.97 M
Current Liabilities 30.64 M 34.93 M 45.03 M 30.25 M 18.21 M