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TREACE MEDICAL CONCEPTS, INC.

Qualité des données : 100%
TMCI
NASDAQ Manufacturing Measuring & Analyzing Instruments
1,81 €
▲ 0,28 € (18,30%)
Cap. Boursière: 98,15 M
Prix
1,52 €
Cap. Boursière
98,15 M
Fourchette du Jour
—
Fourchette 52 Semaines
—
Volume
—
Ouverture —
Moyenne 50J / 200J
—
Moyenne 50J / 200J
—

Quick Summary

Points Clés

Revenue grew 22,51% annually over 5 years — strong growth
Negative free cash flow of -29,49 M
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 20,92%
Capital efficient — spends only 6,36% of revenue on capex

Croissance

Revenue Growth (5Y)
22,51%
Au-dessus de la moyenne du secteur (1,82%)
Revenue (1Y)1,59%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A

Qualité

Return on Equity
-63,17%
En dessous de la moyenne du secteur (-54,01%)
ROIC-26,48%
Net Margin-27,74%
Op. Margin-25,46%

Sécurité

Debt / Equity
0,62
Au-dessus de la moyenne du secteur (0,30)
Current Ratio3,37
Interest Coverage-10,18

Valorisation

PE (TTM|NTM)
-1,66 | -2,01
En dessous de la moyenne du secteur (-1,49)
P/B Ratio1,10
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A

Historique des Prix

Tendances Financières

Comparaison Sectorielle

vs médiane du secteur Manufacturing (1385 pairs)
Métrique Action Médiane du Secteur
P/E -1,7 -1,5
P/B 1,1 1,6
ROE % -63,2 -54,0
Net Margin % -27,7 -41,5
Rev Growth 5Y % 22,5 1,8
D/E 0,6 0,3

Objectif de Cours des Analystes

4 analystes
Hold
Actuel
1,81 €
+134.8%
Objectif
4,25 €
2,00 €
4,00 €
7,00 €
Prévisions
P/E Prévisionnel -2,01
BPA Prévisionnel -0,90 €
CA Est. 222,80 M

Estimations de Bénéfices

Période BPA Est. CA Est. Analystes
FY2027 -0,90 €
-0,90 € – -0,90 €
 222,80 M 1
FY2026 -0,91 €
-0,91 € – -0,91 €
 205,92 M 1

Surprises de Résultats

Derniers 4 trimestres
Trimestre BPA Est. BPA Réel Surprise
Q42025 -0,14 € -0,08 € +44,1%
Q32025 -0,27 € -0,22 € +18,2%
Q22025 -0,29 € -0,26 € +9,8%
Q12025 -0,30 € -0,25 € +18,3%

ETFs Holding This Stock

IJSSX IJSSX
0,18% weight
IJSIX IJSIX
0,18% weight
IJSAX IJSAX
0,18% weight
VPRSX VPRSX
0,18% weight
IJSTX IJSTX
0,18% weight
CSGEX CSGEX
0,03% weight
PSGIX PSGIX
0,03% weight
GDSTX GDSTX
0,02% weight
GDSRX GDSRX
0,02% weight
GCSSX GCSSX
0,02% weight

All Fundamental Metrics
Growth
Revenue Growth (1Y) 1,59% Revenue Growth (3Y) 6,61%
Earnings Growth (1Y) N/A Earnings Growth (3Y) N/A
Revenue Growth (5Y) 22,51% Earnings Growth (5Y) N/A
Profitability
Revenue (TTM) 212,69 M Net Income (TTM) -59,00 M
ROE -63,17% ROA -29,28%
Gross Margin 79,81% Operating Margin -25,46%
Net Margin -27,74% Free Cash Flow (TTM) -29,49 M
ROIC -26,48% FCF Growth (3Y) N/A
Safety
Debt / Equity 0,62 Current Ratio 3,37
Interest Coverage -10,18 Asset Turnover 1,06
Working Capital 97,09 M Tangible Book Value 69,01 M
Dividends
Dividend Yield N/A Payout Ratio N/A
Dividend Growth (3Y) N/A Dividend Growth (5Y) N/A
Consecutive Div Years N/A
Valuation
P/E Ratio -1,66 Forward P/E -2,01
P/B Ratio 1,10 P/S Ratio 0,46
PEG Ratio N/A Forward PEG N/A
EV/EBITDA N/A Fwd EV/EBITDA N/A
Forward P/S 0,44 Fwd Earnings Yield N/A
FCF Yield -30,04%
Market Cap 98,15 M Enterprise Value 145,79 M
Per Share
EPS (Diluted TTM) -0,93 Revenue / Share 3,29
FCF / Share -0,46 OCF / Share -0,25
EPS CAGR (1Y) N/A EPS CAGR (5Y) N/A
EPS CAGR (10Y) N/A
Efficiency
CapEx / Revenue 6,36% FCF Conversion 49,98%
SBC-Adj. FCF -63,66 M Growth Momentum -20,92

Income Statement

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Revenue 212,69 M 209,36 M 187,12 M 141,84 M 94,42 M
Net Income -59,00 M -55,74 M -49,53 M -42,82 M -20,55 M
EPS (Diluted) -0,93 -0,90 -0,81 -0,77 —
Gross Profit 169,75 M 168,26 M 151,94 M 114,32 M 76,59 M
Operating Income -54,15 M -55,69 M -51,43 M -34,84 M -16,51 M
EBITDA — — — — —
R&D Expenses 20,28 M 20,59 M 15,44 M 13,58 M 10,20 M
SG&A Expenses — — — — —
D&A 10,62 M 8,42 M 5,35 M 2,13 M 685 000,0
Interest Expense 5,32 M 5,26 M 5,17 M 4,40 M 4,06 M
Income Tax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Balance Sheet

Annual, most recent first
Metric FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Total Assets 190,58 M 217,09 M 251,91 M 159,02 M 140,82 M
Total Liabilities 103,25 M 104,20 M 113,97 M 98,50 M 47,75 M
Shareholders' Equity 87,33 M 112,89 M 137,94 M 60,53 M 93,07 M
Total Debt 57,33 M 53,31 M 53,01 M 52,71 M 29,37 M
Cash & Equivalents 10,71 M 11,35 M 12,98 M 19,47 M 105,83 M
Current Assets 132,05 M 161,40 M 198,36 M 133,40 M 137,97 M
Current Liabilities 30,64 M 34,93 M 45,03 M 30,25 M 18,21 M